S&P - Spargere falsa ? - cel putin momentan, da.

Din nou voi face o analiza in 2 time frame-uri - Daily si Weekly. Ce se poate observa, dupa o consolidare a pretului in intervalul 1173 - 1199, acesta a facut breakout atacand brusc vechile maxime si totodata retragerea FIBO de 61,8%. Dupa o zi de odihna - ieri, azi pe futures, si la inceputul sedintei pe spot, am avut de asemenea un breakout din consolidarea mare de aceasta data, intre 1173 - 1227, pretul facand nou maxim 1235,5. Insa in ultimele 2 ore pretul a coborat din nou sub FIBO 61,8 si a inchis sub forma de Shooting Star, ceea ce poate insemna o potentiala schimbare de trend. Insa trebuie asteptata confirmarea. Nu ne ramane decat sa urmarim cu atentie evolutia viitoare si sa nu scapam din vedere nivelul FIBO de 61,8 care se dovedeste o rezistenta puternica, fiind a 3-a oara cand pretul ajunge si se intoarce din aceasta zona, aprilie, septembrie si acum. Volumele au fost aproape duble decat media, ar fi fost perfecte pentru un breakout reusit. dar....vom vedea zilele urmatoare.

Analiza S&P

 Voi face analiza pe 2 grafice in timeframe-uri diferite - daily si weekly.

Daily - Dupa rally-ul din august in care pretul a urcat violent pana la retragerea Fobonacci de 61,8%, menținându-se deasupra EMA20, azi pentru prima data prețul a străpuns aceasta medie, generând semnal de ieșire sau vânzare. Ca prim target ar fi EMA50. MACD a intersectat negativ. Deci pe termen scurt indicele este NEGATIV pana la noi semnale.

Weekly - se vede frumos atingerea retragerii de 61,8%, formarea unui double top si reacția negativa la aceasta. Va fi important de urmărit unde va închide săptămâna, o închidere sub SMA200 ar accentua semnalul negativ dat la daily. Iar ca potential target EMA20 in prima faza.

Rămâne sa urmărim pas cu pas evoluția si sa acționăm ca atare.

S&P -Weekly

Dupa o crestere puternica in ultimele saptamani, se poate observa aparitia unui "prim semn de intrebare", si anume un prim doji, aparut la SMA200. Aceasta medie dupa cum putem observa a tinut deja de 3 ori. Ramane de vazut daca va avea aceeasi influenta asupra pretului si de data aceasta. STOCH indica top temporar. Si la daily aceeasi indicatori sunt tensionati. Oricum in caz de strapungere a acestei medii importante, tintele imediat urmatoare as fi high-ul din aprilie si undeva in jurul valorii de 1440.

S&P_o parte mai putin vizibila

Atasez acestor comentarii, doua grafice S&P, unul la Daily si altul 4H(la 4 ore). Cum majoritatea investitorilor sun concentrati pe graficul daily, multe lucruri importante pot scapa daca nu vedem si timeframe-uri mai mici, si care nu lipsesc celor care fac intraday pe piete in general.

Incepem cu graficul Daily unde se poate observa ca din 23.04.2010 de cand a inceput trendul negativ, si din 19.05.2010, de cand pretul a intrat sub SMA200, am avut 2 iesiri ale pretului deasupra acestei medii SMA200, generand astfel semnale false de intoarcere de trend pe termen lung.

Ce poate unii nu am observat, si vreau sa subliniez este evolutia pretului la H4, unde se vede clar ca aceste 2 semnale false de strapungere a mediei SMA200, nu au existat, pretul ramanand sub SMA200, pe toata aceasta perioada.Atentie mare la acest grafic si urmarit cu atentie H4, deoarece se observa ca media SMA200 incepe sa se curbeze in jos, putand impinge pretul la alte valori negative.

Oricum e bine de urmarit acest grafic si pe viitor, pt. a intuii mai bine miscarile pietei.

S&P

Ce se poate observa? Pe termen scurt suntem in trend descendent higher low - lower low. In schimb pe termen mediu suntem intr-o consolidare, in care se pare ca mai stam ceva timp. Mai ales dupa ce ieri limita canalului inferior al consolidarii a tinut pentru a 4-a oara. De urmarit cu atentie acest canal.Orice spargere al lui, in orice directie trebuie sa ne puna in garda, chiar daca aceasta spargere se poate dovedi falsa asa cum a fost cea din iunie.Momentan sunt sanse sa existe o reactie pozitiva de la aceste niveluri, avand in vedere si un gap de acum 2 zile ramas neacoperit.

S&P -din nou capcana?

Da, arata acceptabil dpdv tehnic. Singurul lucru negativ încă, este ca cele 2 medii EMA20 so EMA50 se afla în continuare sub SMA200. A închis frumos ședința cu prețul deasupra SMA200. De urmărit putin în urma și posibilitatea de a da semnal fals pozitiv. Se observa ca prima data prețul sa întors exact de la medie , iar a 2-a oara prețul după ce a stat câteva zile deasupra SMA200 a intrat puternic sub, trăgând și EMA50 în teritoriu negativ ( sub SMA200). In orice caz,  următoarele ținte ale prețului sunt vechiul high,  retragerea FIBO 61,8% ( acum prețul sa oprit exact la FIBO 50%).

Oricum, cat mediile EMA20 si EMA50 sunt sub SMA200, avem tot dreptul ( si obligația ) de a fi foarte atenți si de a lua in calcul toate posibilitatiile.

S&P - alta varianta, acelasi posibil deznodamant

Intr-o postare mai veche http://ispas-analizatehnica.blogspot.com/2010/06/s-batalia-continua.html, scriam " va trebuii urmarit cu atentie potentiala formare a unui head and shoulders, cu LS ian 2010, H aprilie 2010 si LS undeva luna asta sau luna viitoare " . 

Iata ca intre timp formatiunea Head and Shoulders este gata formata. Ramane doar sa fim cu ochii pe ea si sa nu scapam din vedere potentialul target. Iar ca acest target sa fie si mai plauzibil am trasat Retragerea Fibonaci de la low-ul din martie la top. Ce se poate observa si nu trebuie scapat - posibilul target al lui Head and Shoulders aproape se suprapune cu retragerea 61,8.

Avand in vedere ca in piete sunt unele semnale care indica potentiale miscari puternice, ramane sa urmarim evolutia evenimentelor.

Oricum, conform Analizei Tehnice ne aflam in TREND DESCRESCATOR, cu perspective NEGATIVE in continuare. 

De ce e periculos S&P-ul?

Prezint acum graficul S&P la monthly, adica exact luna care sa incheiat ieri. Ce se poate vedea pe grafic:

- forma lumanarii -indica vanzare pana in ultimul moment 

- suntem sub SMA200 din nou dupa 8 luni (f negativ)

- MACD risca sa dea rateu la zero (f negativ). 

Avand in vedere aceste lucruri tehnic nu n-e putem astepta la nimic bun.

Incotro S&P ? _ 30.06.2010

In sedinta de azi suportul la S&P a cedat. Caderea a inceput la 10:40 PM pe stiri proaste cu privire la SPANIA si a fost amplificata la spargerea suportului. DACA maine sau perioada imediat urmatoare nu se dovedeste a fi semnal fals pt. a "fura" stop loss-urile din piata, ceea ce se practica pe burse, atunci totul ramane foarte negativ pt. a ne indrepta catre un nou suport, trasat pe grafic.Oricum dpdv al AT suntem FF negativi  la toate time frame-urile, de aceea consider ziua de maine, maxim poimaine hotaratoare pt. viitorul trend, care oricum ramane DESCRESCATOR ca si in momentul de fata.

S&P din nou la minime !!! _ 29.06.2010

Azi dupa ce a intepat minimele recente, indicele a inchis totusi peste ramanad in schib tot in zona de suport. De aceea situatia ramane ff fragila, atat pt. SUA cat si pt. BVB. DAca la daily suntem oarecum cu ndicatorii in supravanzare ( atentie nu inseamna schimbare de directie ), , la graficul weekly situatia nu mai e asa roza, in sensul ca indicatorii ( MACD si STOCH )  arata ca se poate continua cu caderea. Iar MACD -ul prefigureaza intrarea in zona negativa. Media scurta facand deja acest lucru, ceea ce este fff negativ.  Datorita acestui grafic cred ca sunt sanse ca suportul sa nu reziste.

Confirmat azi 30.06.2010

BETFI_28.06.2010_catre minime?

Ce putem observa, pretul se afla sub EMA20, dupa ce in prealabil a avut o crestere la EMA50 de unde s-a intors destul de brutal. Se mai observa rateul EMA20 la EMA50, ceea ce este f negativ. Iar un lucru si mai negativ este potentiala incrucisare a MACD-ului in zona zero. Acest lucru ne indeamna sa trasam viitoarele suporturi si anume 20.000 care a tinut azi si urmatorul aflat la vechile minime recente. Deci atentie la "cumparare".

S&P_24.06.2010

Dupa postarea din 06.06.2010 in care aratam pericolul ca EMA20 sa intre sub SMA200, ceea ce sa intamplat cu efectele deja cunoscute, iata ca din nou se apropie un moment important in AT, si anume posibilitatea ca si EMA50 sa treaca sub SMA200. Daca se va intampla acest lucru, pe termen mediu evolutia S&P va fi compromisa, existand toate premizele sa ajungem din nou la vechile low-uri. Indicatorii arata ca se poate continua cu caderea, asa ca posibilitatea amintita mai sus are toate sansele sa se materializeze. De urmarit si MACD-ul care cu un potential rateu in zona zero, care va coincide si cu rateul EMA20 la SMA200 care deja aproape ca a si confirmat, ceea ce va intregii aceasta imagine negativa. Avand in vedere aceste lucruri, nu neglijati posibilele efecte asupra BVB.

Vezi:  http://ispas-analizatehnica.blogspot.com/2010/06/s-si-el-la-rascruce.html
Confirmat azi 29.06.2010

BRD_24.10.2010

Primul lucru care vreau sa-l subliniez , BRD este printre cele mai negative simboluri dpdv tehnic.In graficul daily se observa cum pretul este sub EMA20, dupa o incercare esuata de a trece peste, si mai observam ca ambele medii EMA20 si EMA50 se afla sub EMA200.In graficul weekly vreau sa subliniem indicatorul MACD care intersecteaza linia zero, ceea ce este ff negativ pe termen mediu.Am subliniat aceeasi intersectie si in trecut, cu consecintele care se vad grafic. Un lucru care se poate observa in ultimul timp este cresterea volumelor peste medie.Acest lucru nu totdeauna este pozitiv. La un posibil bottom poate insemna acumulare, iar acum dupa parerea mea nu suntem in aceasta faza. Iar la posibile top-uri aceste volume pot insemna descarcare, lucru care mi se pare in momentul de fata mai plauzibil.

Fiecare investitor trebuie sa aiba in vedere asteptarile pe care l-e are de la banci, in situatia interna si internationala in care ne aflam acum.

S&P _22.06.2010

Dupa ce ieri a atins retragerea FIBO de 50% cu reactie negativa puternica, pretul retragandu-se in zona SMA200, ieri cu 2 ore inainte de inchiderea sedintei, SMA200 a fost strapunsa. Amplitudinea caderii ne duce cu gandul la declansarea de stop los-uri ale celor care au intrat long. Din pacate ( sau din fericire, depinde poz.de long sau short a fiecaruia ), pretul nu numai ca a inchis sub SMA200, dar a inchis si sub EMA20, conform graficului. Ambii indicatori din figura arata ca se poate continua cu scaderile.Ramanem cu ochiii pe desfasurarea evenimentelor, o ipoteza fiind si cea in care pretul poate sa intre intr-o consolidare. Incertitudinea care domneste in piete se poate vedea in volatilitatea mare a pietelor.

S&P_ Batalia continua

Ce se poate vedea pe grafic.Ieri pretul a atins retragerea FiBO de 50%, dupa care a avut o reactie negativa, destul de puternica.Din acest motiv putem trage concluzia ca inca sentimentul negativ este prezent destul de puternic. Lucru pozitiv momentan este ca pretul sa oprit deasupra SMA200. Orice inchidere sub acest suport va trebuii urgent sa ne puna in garda. Ca scenariu pretul s-ar putea sa mearga si la retraberea FIBO 61,8, care corespunde cu topul din ian.2010. Daca se va intampla acest lucru va trebuii urmarit cu atentie potentiala formare a unui head and shoulders, cu LS ian 2010, H aprilie 2010 si LS undeva luna asta sau luna viitoare. DAr deja aceasta este o anticipare.ramane sa urmarim evolutia pas cu pas, fara a scapa din vedere si aceste aspecte.

S&P - taurii sau ursii?

Dupa nivelul 1040, in care "taurii" au castigat deocamdata, batalia s-a mutat la nivelul de 1108 care corespunde cu SMA200 si retragerea Fibonacii de 38.2. Astfel ieri dupa ce pretul a atins acest nivel, adica SMA200, "ursii" au luat cu asalt piata si au inpins pretul chiar sub EMA20, 1092.Acest lucru e foarte negativ, si ne pune in garda asupra variantei de a ne indrepta din nou catre vechile low-uri. Nu trebuie insa sa anticipam ci sa urmarim pas cu pas ce se intampla.Deocamdata este SHORT cu stop loss deasupra SMA200.

Sunt semnale ca saptamana aceasta vor fi miscari puternice in piata SUA

S&P - si el la rascruce

Momentan, suntem in canalul de consolidare , cu linie albastra, intre 1103 si 1065. Mai corect ar fi fost 1070, dar asta ar fi corespuns cu o iesire in canal a pretului, care dupa parerea mea nu este inca hotaratoare. In orice caz, doar o minune ar putea salva ca EMA20 sa nu treaca sub SMA200. Si nu cred ca sunt momente in care sa credem in minuni.Daca se va intampla acest lucru, vom intra intr-o noua faza a pietei. ATENTIE ultima data cand EMA20 a intrat sub SMA200 a fost in data de 19.11.2007, si se stie ce a urmat dupa aceea.Ramane sa urmarim cu atentie evenimentele si sa nu credem cumva ca BVB-ul va face nota discordanta de restul pietelor, si in special de cea din SUA, care este "dirijorul".

UPDATE: Confirmat 07.06.2010 

BETFI-BATALIA FINALA

In data de 20.05.2010 postam , dupa cum se vede mai jos o analiza " BETFI la rascruce"cu potentialul pericol de la aceea data, si anume incrucisarea negativa EMA20 la EMA200. Acest lucru intre timp s-a produs cu consecintele de rigoare.BETFI de la 20900 a trecut si prin minimul de 18000. Suntem din nou pusi in fata unui pericol, si anume potentiala incrucisare negativa si a EMA50 la EMA200( f negativ), sau un rateu al EMA20 la EMA200(pozitiv). Acest lucru dupa parerea mea se va decide in urmatoarele 2-3 sedinte de tranzactionare, probabil cu asteptatele stiri de la SUA, asta daca nu vom intra intr-o consolidare.

Daca cumva EMA50 va trece si ea sub EMA200, dupa mine anul 2010 va fi compromis pentru SIF-uri.

Viitorul ne va arata realitatea.

UPDATE: Confirmat 04.06.2010

BET-FI la RASCRUCE !!!

Atasez un grafic pe BET-FI ca atentionare pt. toti care citesc acest blog.Vreau sa subliniez importanta mediilor mobile pt. un posibil trend de mai lunga durata.Se observa in anul 2008 momentul cand EMA20 si EMA50 au intrat sub EMA200 si cu ce consecinte. De asemenea putem vede unde suntem in momentul de fata cu EMA20 si EMA50.Un prim semnal a fost dat cand EMA20 a trecut sub EMA50.Acum nu mai ramane decat ca cele 2 sa treaca sub EMA200 si totul s-a terminat pe termen mediu si lung.Vreau sa subliniez ca acest lucru, DACA SE INTAMPLA, nu se intampla in 2-3 zile.Momentan suntem supravanduti si ma astept la o REACTIE, dar care s-ar putea sa vina sau NU.Se poate continua si in supravanzare.

In orice caz fiti cu ochii pe acet fenomen care este pe cale sa se intample.Multi au negat acest lucru in 2008 si rezultatul sa vazut.
UPDATE: Confirmat 24.05.2010

S&P_18.05.2010

Ramanem in trend descendent, conform liniei de trend.Partea urata este ca incepand de ieri EMA20 a trecut sub EMA50.Acest lucru se numeste "Cradle Sell".

Pt. ca acesta sa fie invalidat, ar trebuii ca azi si maine sa avem cresteri puternice , ceea ce este putin probabil.Tinta de pret ramana EMA200.

S&P_14.05.2010

La DAILY a inchis NEGATIV, adica sub linia de trend si sub EMA20 si EMA50.Nu a reusit sa treaca de medii care s-au comportat ca REZISTENTE.
La 4H a inchis de asemenea NEGATIV, unde dupa ce a testat de 2 ori EMA50 sa intor si a inchis si sub cea de 20.
La 1H aici inca batalia nu e data si trebuie urmarita cu atentia.Spun asta din cauza volatilitatii mari din piete, si a stirilor care pot sa apara oricand cu zona Euro si de la SUA. Se observa ingustarea f tare a benzilor bollinger.De urmarit in care parte va iesii si aceea va fi directia. Parere personala e ca va fi negativa, dar NU TREBUIE ANTICIPAT, ci urmarit confirmarea.

S&P _ 12.05.2010_ "Mai" sus ?

"Mai" ca actiune propriuzisa si ca luna calendaristica. Am ajuns cu indicele SUA din nou la EMA20.Intrebarea care se pune este daca vom trece din nou peste, cu semnale de intrare, sau nu. Deocamdata suntem sub medie si sub linia de trend. Volatilitatea ramane la cote maxime. Ramane sa urmarim deznodamantul, cu pierderi cat mai mici (daca se poate).

S&P_05.05.2010 - Analiza grafic WEEKLY

O zi interesanta pe S&P. Analizam graficul la weekly.Se vede o prima lumanare rosie de atentionare saptamana trecuta. Batalia a fost dusa la EMA20 care daca trecea peste EMA200 era semnal pozitiv pe termen mai lung.Daca are cineva curoziteatea de simulari, va putea observa ca luni , in prima zi a saptamanii EMA 20 trecuse peste EMA200, urmand ca apoi pe fiecare zi de scadere aceasta sa fie impinsa in jos.Fenomenul a fost urmatorul: pretul a fost impins in jos pana la EMA200, ca apoi din diferite motive care nu le discut ( se pot citii pe CNBC ), aceasta sa fie strapunsa.Acest lucru a declansat STOP LOSS-urile.Nu trebuie uitat ca acestea se declanseaza automat, accentuand efectul de bulgare( tavalug).Evectul a fost cel care se vede.Partea mai putin buna este ca pretul a inchis sub EMA 200, iar daca acesta ramane sub, este un semnal fff negativ pe termen mediu.Ramane sa fim atenti la piata.O intersectie a EMA20 cu cea de 200 - POZITIV si o intersectie a EMA20 cu cea de 50- NEGATIV
Legenda : EMA20, EMA 50, EMA200

BETFI_04.05.2010

A atins suportul 2. Tinta urmatoare EMA200 - 26000. NU SE CUMPARA !!!
Pt " curajosi " - long la EMA200 (26000) cu STOP LOSS imediat sub

De azi 26.04.2010 analize doar pe mail pe baza de inscrieri.

BETFI_22.04.2010

Deosebit de urat dpdv tehnic.Iesire puternica in partea de jos a benzilor bollinger. Ne indreptam spre primul suport care este foarte probabil sa fie atins. NU SE CUMPARA ! ( doar pentru speculatori si cu riscuri ridicate )

BIO_22.04.2010

Avertizarile cu privire la acest simbol le-am facut incepand cu data de 14.04.2010.Consecintele sunt cele din piata. Tintele raman cele din grafic.

SIF5_22.04.2010

La fel ca BETFI cu tintele specificate de grafic.

Piata BVB

Negativ pe toate fronturile !

BETFI_21.04.2010

A atins si suportul 2 si se mentine deasupra EMA50.Nu se recomanda cumpararea decat pt. cei cu apetenta la risc si cu stop loss imediat sub EMA50, pe care sa oprit.Orice inchidere si sub media de 50, ar fi deosebit de periculoasa.

SIF5_21.04.2010

Arata urat dpdv tehnic.Nu se recomanda sub nici o forma cumpararea.Poribile tinte de pret- suportii marcati pe grafic

TLV_21.0402010

Pretul sta deasupra EMA20 si a liniei de trend.Orice strapungere a acestor suporti ar fi de rau augur

BETFI_20.04.2010

Ne-am oprit pe suportul 2 care a fost specificat in figura.Se poate intra cu stop loss sub 30500, dar dpdv al analizei tehnice nu e de long!

BIO_20.04.2010

Ne indreptam spre 0.205, care va fi un suport puternic.Se cumpara doar peste 0.230.

BETFI_15.04.2010

Semnal de cumpărare, dacă închide undeva deasupra EMA20, adică 32800.Ținta în prima faza vechile top-uri.ATENTIE - s-ar putea sa nu treacă peste vechile top-uri, asa ca fiecare după apetitul la risc.Nu uitati volumele mari de la topurile recente

TLV_14.04.2010

A inchis sub media de 20.Negativ.Urmatoarul posibil target 2.25

BIO_14.04.2010

Negativ pe termen scurt.Target1 aproape atins.POSIBIL de atins si target 2, nu neapărat in viitorul apropiat,

BETFI _ 13.04.2010

Se odihneste pe EMA20, si ar putea sa testeze linia inferioara a canalului ascendent ( aprox. 31700 ) . ATENȚIE se ingusteaza benzile, deci posibila miscare puternica.

BRK _ 13.04.2010

Forma ultimei lumânări nu anunță nimic bun.Posibile ținte EMA20 și EMA 50. Dupa părerea mea sunt șanse sa ajungem la tinta2. Asta nu înseamna ca acest lucru se va întâmpla în următoarele zile.Oricum e o posibila ținta și totodată un suport.

TLV_13.04.2010

In continuare deasupra EMA20.Orice închidere a prețului sub ea ar fi de rău augur.Si aici atenție la îngustarea benzilor bollinger

ATENTIE - BIO_13.04.2010

A închis foarte urat ieri.Posibila ieșirea prețului( cu mișcare puternica ) in partea de jos a benzilor bollinger.In acest caz țintele de preț ar fi cele indicate pe grafic.Exista și posibilitatea de semnal fals a ieșirii din benzi, dar după părerea mea cu șanse destul de mici.

BIO_12.04.2010

A inchis urat azi.Target in prima faza 0.233.Si aici se ingusteaza benzile. MACD si STOCH negative.

TLV_12.04.2010

Se odihneste pe EMA20, pare obosit dupa ultimele 2 lumanari.Atentie si aici la ingustarea benzilor, la STOCH(negativ), si la MACD(negativ).